有価証券報告書-第9期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,772 | 16,193 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,871 | 9,391 | |||||||||
| 減損損失 | - | 83 | |||||||||
| のれん償却額 | 58 | 65 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 418 | 291 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 282 | 137 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 576 | 314 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △314 | △156 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 31 | 14 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △112 | △129 | |||||||||
| 支払利息 | 476 | 447 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,298 | △407 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △7 | △1 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 67 | 175 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 247 | - | |||||||||
| 補助金収入 | △248 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,298 | 2,080 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,386 | 1,424 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,167 | 1,098 | |||||||||
| その他 | 3,116 | 3,015 | |||||||||
| 小計 | 16,018 | 34,039 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 147 | |||||||||
| 利息の支払額 | △476 | △447 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △5,611 | △4,060 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,076 | 29,678 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △222 | △12 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △18 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 15 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,054 | △9,106 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 108 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △214 | △107 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 58 | 58 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 248 | - | |||||||||
| その他 | △6 | △27 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,146 | △9,090 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,190 | △527 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,171 | 560 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,035 | △3,216 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 7,224 | 3,973 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,913 | △4,618 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 2,066 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,110 | △1,438 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 234 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,378 | △3,199 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 603 | △629 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △88 | 16,758 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,503 | 20,415 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,415 | ※1 37,174 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
