有価証券報告書-第19期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,543 | 10,556 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,998 | 10,762 | |||||||||
| 減損損失 | 93 | - | |||||||||
| 株式報酬費用 | 25 | 47 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 39 | 48 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △131 | 397 | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | △1 | 1 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △2 | △2 | |||||||||
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | △221 | △985 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △18 | 1 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △437 | △452 | |||||||||
| 支払利息 | 1,374 | 789 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △36 | △6 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 52 | 153 | |||||||||
| 補助金収入 | △51 | △187 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △142 | △517 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 474 | 317 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 283 | △1,720 | |||||||||
| その他 | △618 | 1,059 | |||||||||
| 小計 | 21,220 | 20,263 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 419 | 483 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,365 | △778 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,861 | △2,553 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 18 | - | |||||||||
| 補助金の受取額 | 351 | 212 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,783 | 17,627 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期預金の預入による支出 | △210 | - | |||||||||
| 長期預金の払戻による収入 | 1,074 | - | |||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △378 | 4,540 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,369 | △7,629 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 4 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △689 | △1,808 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| その他 | △21 | △50 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,582 | △4,943 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 11,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △13,266 | △4,922 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 219 | 3,008 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,697 | △2,546 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △4,034 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,430 | △2,648 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △173 | △2,590 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,348 | △2,734 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,024 | 77 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,123 | 10,027 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,123 | 23,999 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 23,999 | ※1 34,027 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
