有価証券報告書-第13期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,889 | 7,678 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,561 | 10,716 | |||||||||
| 減損損失 | - | 1,029 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 24 | 32 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △129 | △264 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11 | △89 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 50 | △361 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 53 | △97 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △167 | △189 | |||||||||
| 支払利息 | 318 | 415 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △273 | △454 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △223 | △196 | |||||||||
| 環境対策引当金繰入額 | 67 | 436 | |||||||||
| 災害損失引当金繰入額 | 64 | - | |||||||||
| 災害損失 | 68 | 112 | |||||||||
| 本社移転費用 | - | 430 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 9 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △13 | △0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,989 | 3,024 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,067 | 591 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,947 | △882 | |||||||||
| その他 | 146 | 1,079 | |||||||||
| 小計 | 9,422 | 23,022 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 213 | |||||||||
| 利息の支払額 | △318 | △392 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △6,022 | △2,989 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △61 | △60 | |||||||||
| 環境対策費用の支払額 | - | △4 | |||||||||
| 本社移転費用の支払額 | - | △205 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,219 | 19,584 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △1,268 | △1,475 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | 4 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,740 | △23,472 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 898 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △169 | △435 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 480 | 0 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 129 | 129 | |||||||||
| その他 | △28 | △20 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,539 | △24,370 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △346 | △732 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 16,435 | 5,016 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,777 | △2,924 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,677 | 2,926 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,222 | △4,028 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,479 | △2,268 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △2 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,286 | △2,012 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △270 | 38 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,303 | △6,760 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,574 | 32,270 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 32,270 | ※1 25,510 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
