短期的安全性
短期的安全性| 年度 | 手元流動性比率 | 流動比率 | 当座比率 | 営業CF対流動負債比率 | 有利子負債月商倍率 |
|---|
| 2012/12 | 1.03月 | 218.81% | 27.93% | -9.48% | 6.68月 |
| 2013/12 | 0.88月 | 208.77% | 26.46% | -48.99% | 5.41月 |
| 2014/12 | 1.23月 | 277.67% | 44.45% | -67.74% | 5.76月 |
| 2015/12 | 1.49月 | 423.51% | 73.12% | -74.79% | 6.02月 |
| 2016/12 | 1.66月 | 503.26% | 80.7% | -79.57% | 6.98月 |
| 2017/12 | 2.09月 | 422.81% | 99.68% | 54.53% | 7.02月 |
| 2018/12 | 2.65月 | 601.21% | 100.07% | -68.55% | 8.6月 |
| 2019/12 | 3.66月 | 528.25% | 112.69% | 26.89% | 12.74月 |
| 2020/12 | 5.12月 | 520.22% | 144.39% | 98.6% | 13.78月 |
| 2021/12 | 5.94月 | 447.11% | 144.51% | 27.18% | 13.07月 |
| 2022/12 | 6.78月 | 379.3% | 96.09% | -62.11% | 16.55月 |
| 2023/12 | 4.44月 | 380.77% | 104.98% | 27.58% | 11.26月 |
手元流動性比率
- 2012年12月
- 1.03月
- 2013年12月 -0.15月
- 0.88月
- 2014年12月 +0.35月
- 1.23月
- 2015年12月 +0.26月
- 1.49月
- 2016年12月 +0.17月
- 1.66月
- 2017年12月 +0.43月
- 2.09月
- 2018年12月 +0.56月
- 2.65月
- 2019年12月 +1.01月
- 3.66月
- 2020年12月 +1.46月
- 5.12月
- 2021年12月 +0.82月
- 5.94月
- 2022年12月 +0.84月
- 6.78月
- 2023年12月 -2.34月
- 4.44月
流動比率
- 2012年12月
- 218.81%
- 2013年12月 -10.04%
- 208.77%
- 2014年12月 +68.9%
- 277.67%
- 2015年12月 +145.84%
- 423.51%
- 2016年12月 +79.75%
- 503.26%
- 2017年12月 -80.45%
- 422.81%
- 2018年12月 +178.4%
- 601.21%
- 2019年12月 -72.96%
- 528.25%
- 2020年12月 -8.03%
- 520.22%
- 2021年12月 -73.11%
- 447.11%
- 2022年12月 -67.81%
- 379.3%
- 2023年12月 +1.47%
- 380.77%
当座比率
- 2012年12月
- 27.93%
- 2013年12月 -1.47%
- 26.46%
- 2014年12月 +17.99%
- 44.45%
- 2015年12月 +28.67%
- 73.12%
- 2016年12月 +7.58%
- 80.7%
- 2017年12月 +18.98%
- 99.68%
- 2018年12月 +0.39%
- 100.07%
- 2019年12月 +12.62%
- 112.69%
- 2020年12月 +31.7%
- 144.39%
- 2021年12月 +0.12%
- 144.51%
- 2022年12月 -48.42%
- 96.09%
- 2023年12月 +8.89%
- 104.98%
営業CF対流動負債比率
- 2012年12月
- -9.48%
- 2013年12月 -39.51%
- -48.99%
- 2014年12月 -18.75%
- -67.74%
- 2015年12月 -7.05%
- -74.79%
- 2016年12月 -4.78%
- -79.57%
- 2017年12月 プラ転
- 54.53%
- 2018年12月 マイ転
- -68.55%
- 2019年12月 プラ転
- 26.89%
- 2020年12月 +71.71%
- 98.6%
- 2021年12月 -71.42%
- 27.18%
- 2022年12月 マイ転
- -62.11%
- 2023年12月 プラ転
- 27.58%
有利子負債月商倍率
- 2012年12月
- 6.68月
- 2013年12月 -1.27月
- 5.41月
- 2014年12月 +0.35月
- 5.76月
- 2015年12月 +0.26月
- 6.02月
- 2016年12月 +0.96月
- 6.98月
- 2017年12月 +0.04月
- 7.02月
- 2018年12月 +1.58月
- 8.6月
- 2019年12月 +4.14月
- 12.74月
- 2020年12月 +1.04月
- 13.78月
- 2021年12月 -0.71月
- 13.07月
- 2022年12月 +3.48月
- 16.55月
- 2023年12月 -5.29月
- 11.26月
長期的安全性
長期的安全性| 年度 | 固定比率 | 固定長期適合率 | 自己資本比率 | 負債資本倍率（D/Eレシオ） | 営業CF対有利子負債倍率 |
|---|
| 2009/12 | - | - | 27.6% | - | - |
| 2010/12 | - | - | 23.7% | - | - |
| 2012/12 | 66.41% | 21.51% | 19.5% | 3.67倍 | -5.27% |
| 2013/12 | 38.67% | 12.88% | 18.5% | 3.79倍 | -31.11% |
| 2014/12 | 14.97% | 6.44% | 28.2% | 2.23倍 | -37.13% |
| 2015/12 | 18.22% | 5.97% | 25.3% | 2.6倍 | -25.57% |
| 2016/12 | 19.15% | 6.29% | 26.6% | 2.48倍 | -22.76% |
| 2017/12 | 14.75% | 6.2% | 32.5% | 1.87倍 | 20.16% |
| 2018/12 | 15.48% | 6.07% | 32.9% | 1.88倍 | -17.5% |
| 2019/12 | 18.03% | 7.29% | 33.2% | 1.89倍 | 7.63% |
| 2020/12 | 20% | 8.79% | 36% | 1.65倍 | 29.58% |
| 2021/12 | 35.52% | 16.49% | 37.4% | 1.57倍 | 8.97% |
| 2022/12 | 29.43% | 12.26% | 31.6% | 2.01倍 | -23.31% |
| 2023/12 | 22.05% | 10.07% | 34.5% | 1.72倍 | 11.28% |
固定比率
- 2012年12月
- 66.41%
- 2013年12月 -27.74%
- 38.67%
- 2014年12月 -23.7%
- 14.97%
- 2015年12月 +3.25%
- 18.22%
- 2016年12月 +0.93%
- 19.15%
- 2017年12月 -4.4%
- 14.75%
- 2018年12月 +0.73%
- 15.48%
- 2019年12月 +2.55%
- 18.03%
- 2020年12月 +1.97%
- 20%
- 2021年12月 +15.52%
- 35.52%
- 2022年12月 -6.09%
- 29.43%
- 2023年12月 -7.38%
- 22.05%
固定長期適合率
- 2012年12月
- 21.51%
- 2013年12月 -8.63%
- 12.88%
- 2014年12月 -6.44%
- 6.44%
- 2015年12月 -0.47%
- 5.97%
- 2016年12月 +0.32%
- 6.29%
- 2017年12月 -0.09%
- 6.2%
- 2018年12月 -0.13%
- 6.07%
- 2019年12月 +1.22%
- 7.29%
- 2020年12月 +1.5%
- 8.79%
- 2021年12月 +7.7%
- 16.49%
- 2022年12月 -4.23%
- 12.26%
- 2023年12月 -2.19%
- 10.07%
自己資本比率
- 2009年12月
- 27.6%
- 2010年12月 -3.9%
- 23.7%
- 2012年12月 -4.2%
- 19.5%
- 2013年12月 -1%
- 18.5%
- 2014年12月 +9.7%
- 28.2%
- 2015年12月 -2.9%
- 25.3%
- 2016年12月 +1.3%
- 26.6%
- 2017年12月 +5.9%
- 32.5%
- 2018年12月 +0.4%
- 32.9%
- 2019年12月 +0.3%
- 33.2%
- 2020年12月 +2.8%
- 36%
- 2021年12月 +1.4%
- 37.4%
- 2022年12月 -5.8%
- 31.6%
- 2023年12月 +2.9%
- 34.5%
負債資本倍率（D/Eレシオ）
- 2012年12月
- 3.67倍
- 2013年12月 +0.12倍
- 3.79倍
- 2014年12月 -1.56倍
- 2.23倍
- 2015年12月 +0.37倍
- 2.6倍
- 2016年12月 -0.12倍
- 2.48倍
- 2017年12月 -0.61倍
- 1.87倍
- 2018年12月 +0.01倍
- 1.88倍
- 2019年12月 +0.01倍
- 1.89倍
- 2020年12月 -0.24倍
- 1.65倍
- 2021年12月 -0.08倍
- 1.57倍
- 2022年12月 +0.44倍
- 2.01倍
- 2023年12月 -0.29倍
- 1.72倍
営業CF対有利子負債倍率
- 2012年12月
- -5.27%
- 2013年12月 -25.84%
- -31.11%
- 2014年12月 -6.02%
- -37.13%
- 2015年12月
- -25.57%
- 2016年12月
- -22.76%
- 2017年12月 プラ転
- 20.16%
- 2018年12月 マイ転
- -17.5%
- 2019年12月 プラ転
- 7.63%
- 2020年12月 +21.95%
- 29.58%
- 2021年12月 -20.61%
- 8.97%
- 2022年12月 マイ転
- -23.31%
- 2023年12月 プラ転
- 11.28%
