四半期報告書-第5期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,697 | 537 |
| 減価償却費 | 3,998 | 4,418 |
| のれん償却額 | 179 | 134 |
| 減損損失 | - | 3,799 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △42 | 34 |
| 返品引当金の増減額(△は減少) | △303 | △521 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,820 | △1,231 |
| 受取利息及び受取配当金 | △371 | △534 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △542 | △334 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,304 | 2,858 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,556 | △3,105 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,655 | △1,520 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,475 | 1,414 |
| その他 | △1,002 | △1,475 |
| 小計 | 749 | 4,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 553 | 792 |
| 利息の支払額 | △61 | △64 |
| 法人税等の支払額 | △2,598 | △2,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,355 | 3,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △4,339 | 6,163 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,481 | △10,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,761 | △2,345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △183 | △647 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,244 | 29 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 225 | - |
| 出資金の分配による収入 | 78 | 158 |
| その他 | 182 | △202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,035 | △6,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 22 | △57 |
| 長期借入れによる収入 | 18 | 15,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,490 | △11,506 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 114 | 130 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,001 | △3,000 |
| 配当金の支払額 | △1,391 | △1,348 |
| その他 | △65 | △69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,793 | △811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | 74 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △15,188 | △4,451 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 91,140 | 67,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 75,952 | ※1 62,955 |