四半期報告書-第4期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,043 | 732 |
| 減価償却費 | 1,025 | 1,227 |
| のれん償却額 | 35 | 46 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 16 | △14 |
| 返品引当金の増減額(△は減少) | △1,124 | △546 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,072 | △1,835 |
| 受取利息及び受取配当金 | △183 | △255 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △196 | △190 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,594 | 3,649 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △375 | △560 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,967 | △2,313 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,689 | △1,143 |
| その他 | △106 | △361 |
| 小計 | 1,999 | △1,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 288 | 338 |
| 利息の支払額 | △12 | △11 |
| 法人税等の支払額 | △1,583 | △1,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 692 | △3,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 2,001 | △1,348 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △847 | △790 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △589 | △582 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 225 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 21 | - |
| その他 | 7 | 96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 687 | △2,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 156 | △47 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △453 | △414 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 420 | 40 |
| 配当金の支払額 | △1,378 | △1,391 |
| その他 | 40 | △26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,785 | △1,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △538 | △59 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,626 | △7,409 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,175 | 91,140 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 43 | - |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 61,844 | ※1 83,731 |