四半期報告書-第8期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 13,143 | 14,162 |
| 減価償却費 | 3,162 | 3,755 |
| 減損損失 | - | 71 |
| のれん償却額 | 52 | 345 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 271 | △287 |
| 返品引当金の増減額(△は減少) | △883 | - |
| 返金負債の増減額(△は減少) | - | △915 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △813 | △2,112 |
| 受取利息及び受取配当金 | △574 | △480 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △169 | △370 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,420 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | △2,135 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,821 | △1,798 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △96 | △381 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,598 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 665 |
| その他 | 1,533 | 642 |
| 小計 | 8,982 | 11,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 803 | 723 |
| 利息の支払額 | △60 | △67 |
| 法人税等の支払額 | △3,646 | △5,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,078 | 6,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 14,469 | △2,091 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,889 | △1,802 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,513 | △2,120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △70 | △593 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71 | 140 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | - | △184 |
| その他 | 673 | △290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,258 | △6,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 21 | △212 |
| 長期借入れによる収入 | - | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △10,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 29,867 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 504 |
| 配当金の支払額 | △1,888 | △3,289 |
| その他 | △120 | △101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,987 | 26,768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △180 | 721 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,651 | 27,022 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,151 | 55,887 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 371 | - |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 41,174 | ※1 82,910 |