四半期報告書-第7期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,425 | 3,775 |
| 減価償却費 | 973 | 912 |
| のれん償却額 | 19 | 17 |
| 減損損失 | 197 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △41 | 82 |
| 返品引当金の増減額(△は減少) | △763 | △749 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,832 | △1,556 |
| 受取利息及び受取配当金 | △434 | △420 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △32 | △7 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,601 | △2 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,483 | 4,612 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,016 | △1,908 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,288 | △2,084 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,044 | △1,956 |
| その他 | 1,546 | △556 |
| 小計 | 4,590 | 157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 681 | 632 |
| 利息の支払額 | △12 | △10 |
| 法人税等の支払額 | △3,410 | △2,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,848 | △1,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △2,460 | 9,761 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △857 | △11,267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,335 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △671 | △856 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △49 | △10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65 | 68 |
| その他 | 122 | 604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,516 | △1,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 82 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △57 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 52 | - |
| 配当金の支払額 | △1,297 | △1,888 |
| その他 | △33 | △33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,252 | △1,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △160 | △76 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,080 | △5,529 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,123 | 38,151 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 55,043 | ※1 32,994 |