四半期報告書-第2期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |
| 当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,759 |
| 減価償却費 | 1,002 |
| のれん償却額 | 67 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 861 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △157 |
| 返品引当金の増減額(△は減少) | △579 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | △225 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △188 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,475 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △575 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,637 |
| その他 | 465 |
| 小計 | 2,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 |
| 利息の支払額 | △13 |
| 事業構造改善費用の支払額 | △5,118 |
| 法人税等の支払額 | △1,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △3,040 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △713 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △220 |
| 出資金の分配による収入 | 227 |
| 子会社の清算による収入 | 300 |
| その他 | 89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △422 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 284 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 |
| 配当金の支払額 | △707 |
| その他 | △19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,552 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 49,649 |