訂正有価証券報告書-第11期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 184,754 | 79,098 | |||||||||
| 減価償却費 | 14,627 | 62,519 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 1,026 | |||||||||
| のれん償却額 | 15,673 | 50,728 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,184 | △554 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △88,212 | △37,222 | |||||||||
| 受取利息 | △85 | △236 | |||||||||
| 支払利息 | 1,659 | 7,380 | |||||||||
| 本社移転費用 | - | 3,235 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 1,742 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △135,372 | △59,086 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,226 | △29,514 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 44,377 | 66,177 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △27,268 | △159,925 | |||||||||
| その他 | 28,941 | 68,109 | |||||||||
| 小計 | 43,505 | 53,478 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 236 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,659 | △7,380 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △25,180 | △68,934 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,750 | △22,599 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2 | △140,637 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,167 | △118,227 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 21,640 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △112,390 | |||||||||
| 預け金の預入による支出 | △45,994 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,772 | 57,500 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △930 | △155,354 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △357,620 | |||||||||
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | - | △150,190 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※3 △20,443 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,682 | △997,363 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 150,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,360 | △40,076 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 330,572 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △53,900 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,055 | △11,304 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 626,085 | 12,150 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 795,669 | 687,442 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 675 | △142 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 785,412 | △332,663 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 439,343 | 1,224,755 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,224,755 | ※1 892,092 | |||||||||
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