有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	53,793
預金
当座預金	579,004
普通預金	413,296
定期預金	227,438
外貨普通預金	105,401
小計	1,325,140
合計	1,378,934

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンリテール株式会社	9,975
合計	9,975

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンリテール株式会社	454,441
イオンモール株式会社	327,414
ユニー株式会社	149,665
三井不動産商業マネジメント株式会社	77,830
イオン北海道株式会社	74,270
その他	672,008
合計	1,755,628

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
1,516,926	14,603,667	14,364,965	1,755,628	89.11		40.90

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
食材及び販売用資材	119,089
合計	119,089

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
食材及び販売用資材	4,483
合計	4,483

へ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
食材及び販売用資材	750,427
合計	750,427

② 固定資産
イ.関係会社株式

銘柄	金額(千円)
(子会社株式)
株式会社大釜屋	1,194,167
WAEN International Limited	351,176
WAEN ASIA SDN. BHD.	54,306
(関連会社株式)
上海和園飲食管理有限公司	10,561
合計	1,610,211

ロ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
イオンリテール株式会社	201,936
イオンモール株式会社	201,911
ユニー株式会社	74,773
三井不動産商業マネジメント株式会社	35,139
株式会社イトーヨーカ堂	26,400
その他	913,717
合計	1,453,878

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
WAEN International Limited	132,348
株式会社スマイル	87,122
ニップンドーナツホールディングス株式会社	57,672
神山物産株式会社	49,195
オタフクソース株式会社	43,240
その他	385,220
合計	754,797

ロ.短期借入金

相手先	金額(千円)
シンジケートローン	1,971,000
株式会社大釜屋	600,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	100,000
株式会社群馬銀行	182,878
合計	2,853,878

ハ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
シンジケートローン	748,800
株式会社三井住友銀行	99,996
株式会社みずほ銀行	60,000
株式会社群馬銀行	39,600
株式会社足利銀行	39,996
合計	988,392

ニ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社スペース	105,651
株式会社ホットランド大阪	79,152
株式会社藤田建装	77,792
株式会社丹青社	64,365
株式会社タコプランニング	53,712
その他	756,893
合計	1,137,566

④ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
シンジケートローン	3,371,600
株式会社三井住友銀行	400,004
株式会社みずほ銀行	240,000
株式会社群馬銀行	157,100
株式会社足利銀行	156,671
合計	4,325,375