訂正四半期報告書-第28期第3四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成30年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,755,725 | 1,692,132 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,511,444 | 2,057,606 |
| たな卸資産 | 2,048,528 | 1,699,672 |
| その他 | 860,925 | 544,945 |
| 貸倒引当金 | △18,301 | △11,536 |
| 流動資産合計 | 7,158,322 | 5,982,820 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 4,813,555 | 4,911,034 |
| その他(純額) | 1,161,078 | 1,117,751 |
| 有形固定資産合計 | 5,974,633 | 6,028,786 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 218,492 | 141,895 |
| その他 | 231,617 | 211,179 |
| 無形固定資産合計 | 450,109 | 353,074 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 2,218,479 | 2,249,139 |
| その他 | 1,140,841 | 1,100,750 |
| 貸倒引当金 | △4,820 | △4,820 |
| 投資その他の資産合計 | 3,354,501 | 3,345,069 |
| 固定資産合計 | 9,779,244 | 9,726,931 |
| 資産合計 | 16,937,567 | 15,709,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,211,422 | 1,094,218 |
| 短期借入金 | ※ 4,404,771 | ※ 1,388,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※ 1,491,354 | ※ 844,902 |
| 未払法人税等 | 290,692 | 105,842 |
| 賞与引当金 | 70,114 | 149,047 |
| 資産除去債務 | 36,228 | 5,464 |
| その他 | 2,224,970 | 2,108,768 |
| 流動負債合計 | 9,729,555 | 5,696,243 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※ 1,400,911 | ※ 4,375,786 |
| 資産除去債務 | 453,561 | 457,105 |
| 退職給付に係る負債 | 50,922 | 51,680 |
| その他 | 826,774 | 723,428 |
| 固定負債合計 | 2,732,169 | 5,608,000 |
| 負債合計 | 12,461,724 | 11,304,243 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成30年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,678,519 | 1,680,269 |
| 資本剰余金 | 1,570,525 | 1,572,275 |
| 利益剰余金 | 878,938 | 797,296 |
| 株主資本合計 | 4,127,984 | 4,049,842 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8,759 | 10,462 |
| 為替換算調整勘定 | 4,052 | △2,713 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △2,509 | △1,935 |
| 繰延ヘッジ損益 | △26,381 | 56,293 |
| その他の包括利益累計額合計 | △16,078 | 62,106 |
| 非支配株主持分 | 363,937 | 293,559 |
| 純資産合計 | 4,475,843 | 4,405,507 |
| 負債純資産合計 | 16,937,567 | 15,709,751 |
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