四半期報告書-第32期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,161,289 | 4,829,946 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,424,463 | 1,381,169 |
| 棚卸資産 | 2,516,539 | 2,308,791 |
| その他 | 1,346,181 | 1,772,908 |
| 貸倒引当金 | △47,541 | △47,760 |
| 流動資産合計 | 9,400,932 | 10,245,056 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 4,906,659 | 5,211,042 |
| その他(純額) | 1,984,377 | 2,167,883 |
| 有形固定資産合計 | 6,891,037 | 7,378,926 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 804,582 | 740,168 |
| その他 | 109,770 | 82,687 |
| 無形固定資産合計 | 914,353 | 822,856 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 2,483,024 | 2,517,135 |
| その他 | 1,630,249 | 2,305,721 |
| 貸倒引当金 | △6,261 | △6,261 |
| 投資その他の資産合計 | 4,107,012 | 4,816,594 |
| 固定資産合計 | 11,912,402 | 13,018,377 |
| 資産合計 | 21,313,335 | 23,263,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,336,092 | 1,428,039 |
| 短期借入金 | ※ 1,015,878 | ※ 971,334 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※ 1,503,444 | ※ 1,512,476 |
| 未払金 | 1,473,862 | 900,991 |
| 未払法人税等 | 823,517 | 329,071 |
| 賞与引当金 | 74,390 | 152,355 |
| 資産除去債務 | 8,656 | 16,607 |
| その他 | 1,607,568 | 1,526,664 |
| 流動負債合計 | 7,843,411 | 6,837,541 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※ 2,867,400 | ※ 3,513,669 |
| 資産除去債務 | 730,717 | 753,802 |
| 退職給付に係る負債 | 72,035 | 75,035 |
| その他 | 673,823 | 758,344 |
| 固定負債合計 | 4,343,977 | 5,100,852 |
| 負債合計 | 12,187,389 | 11,938,393 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,301,174 | 3,306,249 |
| 資本剰余金 | 3,190,050 | 3,195,125 |
| 利益剰余金 | 1,619,597 | 2,930,999 |
| 自己株式 | △326 | △326 |
| 株主資本合計 | 8,110,496 | 9,432,048 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △7 | △985 |
| 繰延ヘッジ損益 | 587,106 | 1,353,087 |
| 為替換算調整勘定 | △11,936 | 6,027 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △8,956 | △7,588 |
| その他の包括利益累計額合計 | 566,205 | 1,350,541 |
| 非支配株主持分 | 449,243 | 542,451 |
| 純資産合計 | 9,125,946 | 11,325,041 |
| 負債純資産合計 | 21,313,335 | 23,263,434 |