四半期報告書-第31期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,181,904 | 3,654,614 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,618,068 | 1,489,689 |
| たな卸資産 | 2,628,680 | 2,325,647 |
| その他 | 873,682 | 1,530,800 |
| 貸倒引当金 | △51,360 | △44,507 |
| 流動資産合計 | 8,250,975 | 8,956,243 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 4,391,934 | 4,382,899 |
| その他(純額) | 1,308,686 | 1,339,915 |
| 有形固定資産合計 | 5,700,621 | 5,722,814 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 423,250 | 412,398 |
| その他 | 157,413 | 141,326 |
| 無形固定資産合計 | 580,664 | 553,724 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 2,398,570 | 2,396,693 |
| その他 | 1,242,258 | 1,477,359 |
| 貸倒引当金 | △6,261 | △6,261 |
| 投資その他の資産合計 | 3,634,567 | 3,867,791 |
| 固定資産合計 | 9,915,853 | 10,144,329 |
| 資産合計 | 18,166,828 | 19,100,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,072,412 | 970,665 |
| 短期借入金 | ※ 1,324,030 | ※ 1,355,745 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※ 1,121,794 | ※ 1,125,949 |
| 未払金 | 1,381,098 | 1,234,165 |
| 未払法人税等 | 88,582 | 233,222 |
| 賞与引当金 | 70,338 | 143,115 |
| 資産除去債務 | 58,539 | 35,952 |
| その他 | 1,237,157 | 1,298,508 |
| 流動負債合計 | 6,353,952 | 6,397,323 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※ 3,853,930 | ※ 3,571,795 |
| 資産除去債務 | 628,192 | 624,831 |
| 退職給付に係る負債 | 67,153 | 68,120 |
| その他 | 728,726 | 685,317 |
| 固定負債合計 | 5,278,002 | 4,950,064 |
| 負債合計 | 11,631,955 | 11,347,388 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,296,099 | 3,297,324 |
| 資本剰余金 | 3,184,975 | 3,186,200 |
| 利益剰余金 | △459,482 | 335,425 |
| 株主資本合計 | 6,021,592 | 6,818,950 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △546 | 96 |
| 繰延ヘッジ損益 | 102,242 | 472,786 |
| 為替換算調整勘定 | △10,915 | △9,894 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △6,710 | △6,290 |
| その他の包括利益累計額合計 | 84,069 | 456,699 |
| 非支配株主持分 | 429,210 | 477,534 |
| 純資産合計 | 6,534,873 | 7,753,184 |
| 負債純資産合計 | 18,166,828 | 19,100,572 |