訂正四半期報告書-第26期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 879,287 | 1,920,874 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,579,826 | 1,422,321 |
| たな卸資産 | 1,414,983 | 1,745,227 |
| その他 | 1,171,432 | 604,076 |
| 貸倒引当金 | △16,000 | △12,135 |
| 流動資産合計 | 6,029,530 | 5,680,365 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 4,598,834 | 4,939,959 |
| その他(純額) | 1,482,811 | 1,440,105 |
| 有形固定資産合計 | 6,081,645 | 6,380,064 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 610,924 | 605,495 |
| その他 | 128,012 | 100,955 |
| 無形固定資産合計 | 738,936 | 706,450 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 2,177,750 | 2,259,162 |
| その他 | 831,710 | 975,426 |
| 貸倒引当金 | △4,820 | △4,820 |
| 投資その他の資産合計 | 3,004,640 | 3,229,769 |
| 固定資産合計 | 9,825,223 | 10,316,283 |
| 資産合計 | 15,854,753 | 15,996,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,473,221 | 943,792 |
| 短期借入金 | 1,615,074 | 3,384,436 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,246,280 | 1,308,087 |
| 未払法人税等 | 458,882 | 59,990 |
| 賞与引当金 | 53,699 | 151,824 |
| 資産除去債務 | 26,139 | 17,379 |
| その他 | 2,055,792 | 1,801,326 |
| 流動負債合計 | 6,929,089 | 7,666,837 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,965,682 | 2,422,762 |
| 資産除去債務 | 443,145 | 430,397 |
| 退職給付に係る負債 | 44,446 | 50,406 |
| その他 | 536,435 | 825,954 |
| 固定負債合計 | 3,989,709 | 3,729,521 |
| 負債合計 | 10,918,799 | 11,396,358 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,666,444 | 1,670,819 |
| 資本剰余金 | 1,558,944 | 1,568,374 |
| 利益剰余金 | 1,334,756 | 1,339,838 |
| 株主資本合計 | 4,560,146 | 4,579,033 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6,709 | 3,897 |
| 為替換算調整勘定 | 19,066 | △35,969 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △3,753 | △5,436 |
| 繰延ヘッジ損益 | 20,774 | △213,160 |
| その他の包括利益累計額合計 | 42,797 | △250,669 |
| 非支配株主持分 | 333,010 | 271,926 |
| 純資産合計 | 4,935,954 | 4,600,290 |
| 負債純資産合計 | 15,854,753 | 15,996,649 |