訂正四半期報告書-第27期第3四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,329,003 | 1,505,148 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,580,220 | 2,030,572 |
| たな卸資産 | 1,693,833 | 1,939,288 |
| その他 | 627,551 | 704,751 |
| 貸倒引当金 | △18,236 | △11,000 |
| 流動資産合計 | 6,212,372 | 6,168,761 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 4,593,520 | 4,903,643 |
| その他(純額) | 1,279,847 | 1,394,008 |
| 有形固定資産合計 | 5,873,367 | 6,297,651 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 421,809 | 334,254 |
| その他 | 88,242 | 192,002 |
| 無形固定資産合計 | 510,052 | 526,257 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 2,266,656 | 2,278,005 |
| その他 | 661,145 | 619,685 |
| 貸倒引当金 | △4,820 | △4,820 |
| 投資その他の資産合計 | 2,922,982 | 2,892,871 |
| 固定資産合計 | 9,306,401 | 9,716,780 |
| 資産合計 | 15,518,774 | 15,885,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,178,779 | 1,186,312 |
| 短期借入金 | ※ 3,069,305 | ※ 3,922,826 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※ 1,381,454 | ※ 1,551,770 |
| 未払法人税等 | 281,641 | 91,231 |
| 賞与引当金 | 57,307 | 164,239 |
| 資産除去債務 | 46,540 | 12,700 |
| その他 | 2,226,514 | 1,877,364 |
| 流動負債合計 | 8,241,543 | 8,806,445 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※ 2,194,579 | ※ 1,815,655 |
| 資産除去債務 | 384,629 | 386,400 |
| 退職給付に係る負債 | 51,004 | 53,587 |
| その他 | 657,552 | 688,216 |
| 固定負債合計 | 3,287,765 | 2,943,859 |
| 負債合計 | 11,529,308 | 11,750,304 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,671,519 | 1,677,819 |
| 資本剰余金 | 1,564,174 | 1,570,491 |
| 利益剰余金 | 545,312 | 661,933 |
| 株主資本合計 | 3,781,007 | 3,910,244 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,798 | 8,518 |
| 為替換算調整勘定 | △23,747 | 990 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △6,291 | △5,434 |
| 繰延ヘッジ損益 | △10,327 | △29,335 |
| その他の包括利益累計額合計 | △32,569 | △25,261 |
| 非支配株主持分 | 241,027 | 250,253 |
| 純資産合計 | 3,989,465 | 4,135,237 |
| 負債純資産合計 | 15,518,774 | 15,885,541 |