四半期報告書-第24期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,685,084 | 4,261,911 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,856,949 | 1,306,565 |
| たな卸資産 | 1,062,766 | 1,344,072 |
| その他 | 540,797 | 680,129 |
| 貸倒引当金 | △21,000 | △11,200 |
| 流動資産合計 | 5,124,597 | 7,581,478 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 2,972,613 | 3,732,136 |
| その他(純額) | 1,105,106 | 1,175,481 |
| 有形固定資産合計 | 4,077,719 | 4,907,617 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 391,805 | 768,871 |
| その他 | 133,013 | 177,030 |
| 無形固定資産合計 | 524,819 | 945,902 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 1,606,326 | 1,825,566 |
| その他 | 952,889 | 901,708 |
| 貸倒引当金 | △12,632 | △7,717 |
| 投資その他の資産合計 | 2,546,583 | 2,719,557 |
| 固定資産合計 | 7,149,122 | 8,573,077 |
| 資産合計 | 12,273,720 | 16,154,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 737,783 | 950,989 |
| 短期借入金 | ※ 2,286,426 | ※ 2,927,711 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※ 988,392 | ※ 1,222,788 |
| 未払法人税等 | 253,687 | 181,013 |
| 資産除去債務 | 16,743 | 3,777 |
| 賞与引当金 | 42,812 | 122,767 |
| その他 | 1,796,851 | 1,678,295 |
| 流動負債合計 | 6,122,696 | 7,087,342 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※ 4,325,375 | ※ 4,410,621 |
| 資産除去債務 | 273,706 | 423,511 |
| 退職給付引当金 | 36,632 | 41,756 |
| その他 | 367,417 | 501,877 |
| 固定負債合計 | 5,003,131 | 5,377,766 |
| 負債合計 | 11,125,828 | 12,465,108 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 827,750 | 1,620,244 |
| 資本剰余金 | 720,250 | 1,512,744 |
| 利益剰余金 | △368,624 | 379,657 |
| 株主資本合計 | 1,179,375 | 3,512,647 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,510 | 1,120 |
| 為替換算調整勘定 | △32,994 | △19,159 |
| その他の包括利益累計額合計 | △31,483 | △18,038 |
| 少数株主持分 | - | 194,839 |
| 純資産合計 | 1,147,891 | 3,689,447 |
| 負債純資産合計 | 12,273,720 | 16,154,556 |