訂正四半期報告書-第28期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,755,725 | 1,520,591 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,511,444 | 1,665,958 |
| たな卸資産 | ※1 2,048,528 | ※1 1,561,493 |
| その他 | 860,925 | 542,940 |
| 貸倒引当金 | △18,301 | △10,520 |
| 流動資産合計 | 7,158,322 | 5,280,464 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 4,813,555 | 4,652,164 |
| その他(純額) | 1,161,078 | 1,160,593 |
| 有形固定資産合計 | 5,974,633 | 5,812,758 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 218,492 | 167,309 |
| その他 | 231,617 | 217,662 |
| 無形固定資産合計 | 450,109 | 384,972 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 2,218,479 | 2,235,740 |
| その他 | 1,140,841 | 1,094,013 |
| 貸倒引当金 | △4,820 | △4,820 |
| 投資その他の資産合計 | 3,354,501 | 3,324,933 |
| 固定資産合計 | 9,779,244 | 9,522,664 |
| 資産合計 | 16,937,567 | 14,803,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,211,422 | 990,635 |
| 短期借入金 | ※2 4,404,771 | ※2 1,586,445 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 1,491,354 | ※2 748,620 |
| 未払法人税等 | 290,692 | 114,144 |
| 賞与引当金 | 70,114 | 92,628 |
| 資産除去債務 | 36,228 | 20,103 |
| その他 | 2,224,970 | 1,773,047 |
| 流動負債合計 | 9,729,555 | 5,325,623 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 1,400,911 | ※2 3,956,724 |
| 資産除去債務 | 453,561 | 436,887 |
| 退職給付に係る負債 | 50,922 | 52,133 |
| その他 | 826,774 | 746,806 |
| 固定負債合計 | 2,732,169 | 5,192,551 |
| 負債合計 | 12,461,724 | 10,518,175 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年6月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,678,519 | 1,679,219 |
| 資本剰余金 | 1,570,525 | 1,571,225 |
| 利益剰余金 | 878,938 | 692,544 |
| 株主資本合計 | 4,127,984 | 3,942,989 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8,759 | 9,155 |
| 繰延ヘッジ損益 | △26,381 | 13,071 |
| 為替換算調整勘定 | 4,052 | △11,943 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △2,509 | △2,126 |
| その他の包括利益累計額合計 | △16,078 | 8,156 |
| 非支配株主持分 | 363,937 | 333,807 |
| 純資産合計 | 4,475,843 | 4,284,953 |
| 負債純資産合計 | 16,937,567 | 14,803,128 |