訂正四半期報告書-第26期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 879,287 | 1,357,088 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,579,826 | 1,358,698 |
| たな卸資産 | ※1 1,414,983 | ※1 1,722,923 |
| その他 | 1,171,432 | 549,669 |
| 貸倒引当金 | △16,000 | △11,000 |
| 流動資産合計 | 6,029,530 | 4,977,380 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 4,598,834 | 5,058,275 |
| その他(純額) | 1,482,811 | 1,531,616 |
| 有形固定資産合計 | 6,081,645 | 6,589,892 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 610,924 | 641,902 |
| その他 | 128,012 | 110,120 |
| 無形固定資産合計 | 738,936 | 752,022 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 2,177,750 | 2,221,742 |
| その他 | 831,710 | 937,248 |
| 貸倒引当金 | △4,820 | △4,820 |
| 投資その他の資産合計 | 3,004,640 | 3,154,170 |
| 固定資産合計 | 9,825,223 | 10,496,085 |
| 資産合計 | 15,854,753 | 15,473,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,473,221 | 1,076,748 |
| 短期借入金 | ※2 1,615,074 | ※2 2,330,381 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 1,246,280 | ※2 1,311,763 |
| 未払法人税等 | 458,882 | 195,540 |
| 賞与引当金 | 53,699 | 81,681 |
| 資産除去債務 | 26,139 | 19,719 |
| その他 | 2,055,792 | 1,675,178 |
| 流動負債合計 | 6,929,089 | 6,691,013 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 2,965,682 | ※2 2,922,605 |
| 資産除去債務 | 443,145 | 429,662 |
| 退職給付に係る負債 | 44,446 | 48,740 |
| その他 | 536,435 | 813,494 |
| 固定負債合計 | 3,989,709 | 4,214,502 |
| 負債合計 | 10,918,799 | 10,905,516 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,666,444 | 1,668,369 |
| 資本剰余金 | 1,558,944 | 1,560,869 |
| 利益剰余金 | 1,334,756 | 1,238,316 |
| 株主資本合計 | 4,560,146 | 4,467,556 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6,709 | 5,050 |
| 為替換算調整勘定 | 19,066 | △12,447 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △3,753 | △5,683 |
| 繰延ヘッジ損益 | 20,774 | △211,407 |
| その他の包括利益累計額合計 | 42,797 | △224,487 |
| 非支配株主持分 | 333,010 | 324,880 |
| 純資産合計 | 4,935,954 | 4,567,949 |
| 負債純資産合計 | 15,854,753 | 15,473,466 |