有価証券報告書-第10期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	77
預金
普通預金	1,201,325
計	1,201,325
合計	1,201,403

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SMBCファイナンスサービス株式会社	24,723
株式会社サードスペース	18,916
株式会社アクセプト	17,590
株式会社さくら介護グループ	12,620
株式会社ATTECC	6,639
その他	44,585
合計	125,075

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
112,176	1,200,496	1,187,597	125,075	90.5%	36.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
PAO	4,799
ReFa ACTIVE LINK	4,724
湿式ホットパック装置	1,250
療養費支給申請書	1,186
宮古ビデンスピローサ茶	713
その他	5,035
合計	17,710

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
未稼働ほねつぎ店舗に係る代理店報酬	5,370
未稼働ほねつぎ店舗スタッフ研修に係る前払人件費	868
未稼働さくら介護事業所に係る前払人件費	273
合計	6,512

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
FOOTLEVELERSスキャナー	334
レターパック	254
クオカード	51
合計	640

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ウイン	8,992
株式会社カナケン	3,562
伊東超短波株式会社	3,266
株式会社MTG	2,778
gCストーリー株式会社	2,593
その他	16,176
合計	37,369

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
従業員給与	22,203
株式会社サンクスコーポレーション	15,984
社会保険料	9,484
役員報酬	7,216
交通費	1,619
その他	33,443
合計	89,952

⑧ 収納代行預り金

相手先	金額(千円)
請求代行業務預り金	566,226
合計	566,226

⑨ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社りそな銀行	69,444
株式会社紀陽銀行	74,169
株式会社南都銀行	27,000
合計	170,613

(注) 上記金額には、流動負債の1年内返済予定の長期借入金が含まれております。