訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成25年12月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	327
預金
普通預金	571,681
定期預金	40,111
計	611,793
合計	612,121

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アース	17,399
SMBCファイナンスサービス株式会社	14,635
株式会社さくら介護グループ	11,620
株式会社CITYVOX	10,330
株式会社ATTECC	9,221
その他	48,969
合計	112,176

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
66,994	974,788	929,606	112,176	89.2	33.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
湿式ホットパック装置	1,000
療養費支給申請書	879
入浴剤	412
ハニータッチ	385
保険証リーダー	326
その他	2,052
合計	5,055

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
未稼働さくら介護事業所に係る前払人件費	636
未稼働ほねつぎ店舗スタッフ研修に係る前払人件費	469
合計	1,106

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
FOOTLEVELERSスキャナー	603
レターパック	317
クオカード	51
合計	972

⑥ 長期貸付金

相手先	金額(千円)
株式会社アークトラスト	28,426
株式会社SENJU	10,867
じょうまえクリニック	4,054
株式会社Axis	3,672
その他	25,585
合計	72,606

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ウイン	25,542
gCストーリー株式会社	20,911
ユニオン医科工業株式会社	6,660
株式会社サンクスコーポレーション	6,483
診察台のあさひ	3,926
その他	33,462
合計	96,987

⑧ 1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社紀陽銀行	18,948
株式会社南都銀行	10,454
株式会社商工組合中央金庫	7,650
株式会社日本政策金融公庫	7,300
株式会社香川銀行	6,000
その他	16,978
合計	67,330

⑨ 未払金

相手先	金額(千円)
従業員給与	22,215
社会保険料	7,210
役員報酬	6,320
有限会社ONE FOR ALL	3,150
株式会社セディナ	2,570
その他	21,777
合計	63,243

⑩ 前受金

相手先	金額(千円)
株式会社アスク	4,997
株式会社オフィス・ゴトウ	4,514
株式会社空色	3,360
株式会社セント・リングス	3,360
その他	36,419
合計	52,651

⑪ 収納代行預り金

相手先	金額(千円)
請求代行業務預り金	493,303
合計	493,303

⑫ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社南都銀行	27,796
株式会社紀陽銀行	22,641
大阪シティ信用金庫	15,792
株式会社香川銀行	4,500
株式会社日本政策金融公庫	4,500
その他	2,603
合計	77,832