有価証券報告書-第13期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	462
預金
普通預金	1,067,774
計	1,067,774
合計	1,068,236

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SMFLキャピタル株式会社	83,709
日立キャピタルNBL株式会社	54,088
株式会社ONE FOR ALL	51,712
SMBCファイナンスサービス株式会社	44,663
株式会社ウイン	32,632
その他	138,216
合計	405,022

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
399,854	3,228,107	3,222,938	405,022	88.8%	45.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 営業貸付金

区分	金額(千円)
株式会社ATTECC	73,445
株式会社MJG	55,410
株式会社SENJU	46,630
株式会社ONE FOR ALL	39,246
株式会社ナノロジック	19,978
その他	358,338
合計	593,049

④ 商品

品名	金額(千円)
複合高周波EMSエクスケアPROⅢ	101,069
Airness	71,368
スパピ	37,052
M.I.インパクト	13,200
ASUS	8,651
その他	32,804
合計	264,146

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
未稼働ほねつぎ店舗に係る代理店報酬	2,777
合計	2,777

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
株式会社PhoneAppli	241,300
株式会社ミツフジ	200,000
FRONTIER TECHNOLOGY PARTNERS PTE,LTD.	29,520
その他	12,890
小計	483,710
その他
SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合	99,992
小計	99,992
合計	583,702

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社リッコー	65,038
株式会社ウイン	28,138
伊藤超短波株式会社	26,676
エコー医科器材株式会社	21,600
ダイヤ工業株式会社	9,043
その他	28,367
合計	178,864

⑧ 収納代行預り金

相手先	金額(千円)
請求代行業務預り金	563,410
合計	563,410