訂正有価証券報告書-第12期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	653
預金
普通預金	1,098,034
計	1,098,034
合計	1,098,687

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SMBCファイナンスサービス株式会社	39,652
SMFLキャピタル株式会社	36,955
日立キャピタルNBL株式会社	36,893
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社	25,007
株式会社TAKEDA GROUP	24,972
その他	236,372
合計	399,854

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
344,943	2,923,739	2,868,828	399,854	87.8%	46.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 営業貸付金

区分	金額(千円)
株式会社ATTECC	84,272
株式会社SENJU	50,412
株式会社ONE FOR ALL	43,385
株式会社Axis	36,794
株式会社アークトラスト	12,012
その他	213,827
合計	440,705

④ 商品

区分	金額(千円)
複合高周波EMSエクスケアPROⅢ	17,600
スパピ	10,502
スパピ・ウォーターシステム	3,095
PAO	2,867
ゼニス・トムソンテーブル	2,328
その他	15,443
合計	51,836

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
未稼働ほねつぎ店舗に係る代理店報酬	3,055
未稼働ほねつぎ店舗スタッフ研修に係る前払人件費	315
合計	3,371

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
株式会社ミツフジ	200,000
株式会社PAY ROUTEインターナショナル	3,000
その他	0
小計	203,000
その他
SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合	73,745
小計	73,745
合計	276,745

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社リッコー	29,919
株式会社ウイン	29,411
伊藤超短波株式会社	19,002
エクスケア・ジャパン株式会社	7,458
ダイヤ工業株式会社	7,132
その他	51,914
合計	144,839

⑧ 収納代行預り金

相手先	金額(千円)
請求代行業務預り金	523,130
合計	523,130

⑨ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社りそな銀行	166,121
株式会社関西アーバン銀行	76,662
合計	242,783

(注) 上記金額には、流動負債の1年内返済予定の長期借入金が含まれております。