有価証券報告書-第11期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	226
預金
普通預金	1,277,655
計	1,277,655
合計	1,277,882

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本GE株式会社	37,297
SMBCファイナンスサービス株式会社	31,605
株式会社ウイン	21,600
株式会社黒井商事	14,933
クリケットジャパン株式会社	14,169
その他	225,336
合計	344,943

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
125,075	2,309,157	2,089,290	344,943	85.8%	37.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 営業貸付金

区分	金額(千円)
株式会社ONE FOR ALL	35,453
株式会社ATTECC	29,397
株式会社SENJU	20,676
株式会社Axis	18,904
株式会社アークトラスト	7,659
その他	79,318
合計	191,409

④ 商品

区分	金額(千円)
PLOSION	4,692
PAO	3,852
ReFa ACTIVE LINK	2,806
複合高周波EMS エクスケアPROⅢ	2,801
低周波治療器 イトーES-515	1,561
その他	9,432
合計	25,148

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
未稼働ほねつぎ店舗に係る代理店報酬	3,703
未稼働ほねつぎ店舗スタッフ研修に係る前払人件費	568
合計	4,272

⑥ 貯蔵品

区分	金額(千円)
パンフレットツール	1,123
FOOTLEVELERSスキャナー	394
レターパック	234
クオカード	39
合計	1,792

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
伊藤超短波株式会社	31,710
株式会社ウイン	31,313
株式会社リッコー	26,013
テックウインド株式会社	9,648
gCストーリー株式会社	8,102
その他	58,743
合計	165,531

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
従業員給与	13,133
社会保険料	12,138
株式会社アークトラスト	10,888
株式会社ショーエイコーポレーション	4,294
株式会社ハローシステム	3,584
その他	27,569
合計	71,609

⑨ 未払法人税等

相手先	金額(千円)
法人税	130,321
事業税	37,185
住民税	22,793
合計	190,300

⑩ 収納代行預り金

相手先	金額(千円)
請求代行業務預り金	557,972
合計	557,972

⑪ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社りそな銀行	232,781
株式会社関西アーバン銀行	96,666
株式会社紀陽銀行	58,336
合計	387,783

(注) 上記金額には、流動負債の1年内返済予定の長期借入金が含まれております。