訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △41,274 | 144,456 | |||||||||
| 減価償却費 | 32,600 | 31,216 | |||||||||
| 減損損失 | 72 | 58 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,407 | 87 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 70 | 1,340 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 340 | 3,176 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | ― | 2,330 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △918 | △605 | |||||||||
| 支払利息 | 9,908 | 6,070 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,229 | 34 | |||||||||
| 国庫補助金受贈益 | △1,904 | ― | |||||||||
| 固定資産売却益 | △104 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △26,454 | △42,737 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △992 | 338 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | 11,592 | 4,000 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,595 | 73,988 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 37,140 | △33,916 | |||||||||
| 収納代行預り金の増減額(△は減少) | 155,032 | 105,872 | |||||||||
| その他 | 23,085 | 16,087 | |||||||||
| 小計 | 199,610 | 311,799 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 913 | 603 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,556 | △5,240 | |||||||||
| 国庫補助金受取額 | 1,904 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △566 | △786 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,305 | 306,376 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △21,309 | △1,108 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 7,206 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,818 | △5,924 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,666 | △10,902 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 26,430 | 5,651 | |||||||||
| 長期未収入金の回収による収入 | 71,722 | 34,823 | |||||||||
| その他 | △1,275 | △540 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55,289 | 21,999 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △159,924 | △116,245 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △9,431 | △10,366 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △154,355 | △126,611 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 94,238 | 201,764 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 276,006 | 370,244 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 370,244 | ※1 572,009 | |||||||||
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