有価証券報告書-第10期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 144,456 | 44,429 | |||||||||
| 減価償却費 | 31,216 | 31,404 | |||||||||
| 減損損失 | 58 | 10,015 | |||||||||
| 広告ツール改善費用 | ― | 11,492 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 87 | 3,643 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,340 | 330 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,176 | 584 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2,330 | 3,687 | |||||||||
| 上場関連費用 | ― | 17,332 | |||||||||
| 利息の受取額 | △605 | △1,692 | |||||||||
| 支払利息 | 6,070 | 3,962 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 34 | 1,720 | |||||||||
| 固定資産売却損 | ― | 11 | |||||||||
| 固定資産売却益 | ― | △287 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | ― | △80 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △42,737 | △11,750 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 338 | △17,729 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | 4,000 | 2,505 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 73,988 | △59,617 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △33,916 | 994 | |||||||||
| 収納代行預り金の増減額(△は減少) | 105,872 | 72,923 | |||||||||
| その他 | 16,087 | △2,182 | |||||||||
| 小計 | 311,799 | 111,698 | |||||||||
| 利息の受取額 | 603 | 1,717 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,240 | △3,915 | |||||||||
| 直営店舗の閉鎖に伴う支払額 | ― | △1,371 | |||||||||
| 広告ツール改善に伴う支払額 | ― | △11,492 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △786 | △20,418 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,376 | 76,218 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,108 | △403 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 42,214 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,924 | △44,963 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,902 | △15,911 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 1,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5,651 | 29,672 | |||||||||
| 長期未収入金の回収による収入 | 34,823 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △8,985 | |||||||||
| その他 | △540 | 512 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,999 | 3,136 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | 70,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 190,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △116,245 | △164,549 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △10,366 | △9,287 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 476,560 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | ― | △12,684 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △126,611 | 550,038 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 201,764 | 629,393 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 370,244 | 572,009 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 572,009 | ※1 1,201,403 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
