有価証券報告書-第11期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 44,429 | 453,313 | |||||||||
| 減価償却費 | 31,404 | 46,274 | |||||||||
| 減損損失 | 10,015 | - | |||||||||
| 広告ツール改善費用 | 11,492 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,643 | △3,674 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 330 | 630 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 584 | 3,931 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 3,687 | 3,317 | |||||||||
| 上場関連費用 | 17,332 | - | |||||||||
| 支払利息 | 3,962 | 3,261 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | - | 3,154 | |||||||||
| 解約料収入 | - | △12,200 | |||||||||
| 買取店舗売却益 | - | △45,706 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,720 | - | |||||||||
| 固定資産売却益 | △287 | - | |||||||||
| 固定資産売却損 | 11 | - | |||||||||
| 利息の受取額 | △1,692 | △1,009 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | △80 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,750 | △225,272 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | - | △191,409 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △17,729 | △6,522 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | 2,505 | △1,927 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △59,617 | 128,162 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 994 | 43,165 | |||||||||
| 収納代行預り金の増減額(△は減少) | 72,923 | △8,254 | |||||||||
| その他 | △2,182 | △3,637 | |||||||||
| 小計 | 111,698 | 185,594 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1,717 | 1,008 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,915 | △3,096 | |||||||||
| 直営店舗の閉鎖に伴う支払額 | △1,371 | - | |||||||||
| 広告ツール改善に伴う支払額 | △11,492 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △20,418 | △25,328 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,218 | 158,177 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △403 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 42,214 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,963 | △119,897 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,911 | △55,604 | |||||||||
| 買取店舗の売却による収入 | - | 16,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △77,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 29,672 | 25,329 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 6,442 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △8,985 | △20,053 | |||||||||
| その他 | 512 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,136 | △224,783 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 268 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 70,000 | △70,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 190,000 | 570,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △164,549 | △352,830 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △116 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △9,287 | △4,237 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 476,560 | - | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △12,684 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 550,038 | 143,085 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 629,393 | 76,479 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 572,009 | 1,201,403 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,201,403 | ※1 1,277,882 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
