訂正有価証券報告書-第12期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 453,313 | 249,387 | |||||||||
| 減価償却費 | 46,274 | 70,316 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 51,999 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,674 | 9,591 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 630 | 450 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,931 | 6,699 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 3,317 | 4,247 | |||||||||
| 支払利息 | 3,261 | 2,597 | |||||||||
| 支払手数料 | - | 28,691 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 3,154 | 448 | |||||||||
| 解約料収入 | △12,200 | △6,500 | |||||||||
| 買取店舗売却益 | △45,706 | △19,947 | |||||||||
| 利息の受取額 | △1,009 | △825 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △225,272 | △54,911 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △191,409 | △249,295 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,522 | △23,994 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 128,162 | △20,692 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 43,165 | 19,855 | |||||||||
| 収納代行預り金の増減額(△は減少) | △8,254 | △34,841 | |||||||||
| その他 | △5,565 | 6,388 | |||||||||
| 小計 | 185,594 | 39,666 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1,008 | 824 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,096 | △2,575 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 5,528 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △25,328 | △221,612 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,177 | △178,169 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △119,897 | △81,298 | |||||||||
| 買取店舗の売却による収入 | 16,000 | 95,164 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △55,604 | △93,285 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △77,000 | △253,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △30,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 25,329 | 37,725 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,442 | 2,680 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △20,053 | △13,653 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △224,783 | △335,666 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △70,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 570,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △352,830 | △145,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,237 | △3,958 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 496,804 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 38,802 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 268 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △116 | △43 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △23,272 | |||||||||
| 手数料の支払による支出 | - | △28,691 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143,085 | 334,641 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 76,479 | △179,194 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,201,403 | 1,277,882 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,277,882 | ※1 1,098,687 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
