有価証券報告書-第13期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 249,387 | 447,747 | |||||||||
| 減価償却費 | 70,316 | 105,409 | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | 51,999 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,591 | △4,736 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 450 | △3,320 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,699 | 1,525 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 4,247 | 1,367 | |||||||||
| 固定資産売却益 | - | △1,261 | |||||||||
| 固定資産売却損 | - | 5,646 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 1,175 | |||||||||
| 受取利息 | △825 | △281 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 448 | △1,462 | |||||||||
| 解約料収入 | △6,500 | △3,000 | |||||||||
| 買取店舗売却益 | △19,947 | - | |||||||||
| 支払利息 | 2,597 | 2,447 | |||||||||
| 支払手数料 | 28,691 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △54,911 | △5,168 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △249,295 | △152,343 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △23,994 | △207,672 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △20,692 | 34,025 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 19,855 | △33,740 | |||||||||
| 収納代行預り金の増減額(△は減少) | △34,841 | 40,279 | |||||||||
| その他 | 6,388 | 29,355 | |||||||||
| 小計 | 39,666 | 255,993 | |||||||||
| 利息の受取額 | 824 | 280 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,575 | △2,475 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △221,612 | △130,903 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 5,528 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △178,169 | 122,895 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △81,298 | △83,246 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,361 | |||||||||
| 買取店舗の売却による収入 | 95,164 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △93,285 | △114,792 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △253,000 | △305,710 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △30,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 37,725 | 7,053 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △13,653 | △25,762 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,680 | 4,010 | |||||||||
| その他 | - | △20,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △335,666 | △537,087 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 400,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △145,000 | △87,785 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,958 | △4,119 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 496,804 | - | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,000 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 38,802 | 646 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △43 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △23,272 | △26,000 | |||||||||
| 手数料の支払による支出 | △28,691 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 334,641 | 383,741 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △179,194 | △30,450 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,277,882 | 1,098,687 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,098,687 | ※1 1,068,236 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
