有価証券報告書-第18期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2016年3月31日) | 当事業年度 (2017年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,001,869 | 817,514 |
| 売掛金 | 98,130 | 85,266 |
| 貯蔵品 | 234 | 1,514 |
| 前払費用 | 10,084 | 22,593 |
| 繰延税金資産 | 30,040 | 19,989 |
| その他 | ※ 2,877 | ※ 5,463 |
| 貸倒引当金 | △3,933 | △704 |
| 流動資産合計 | 1,139,303 | 951,637 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 11,079 | 9,394 |
| 工具、器具及び備品 | 25,392 | 27,776 |
| リース資産 | 681 | - |
| 有形固定資産合計 | 37,153 | 37,171 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 24,878 | 14,021 |
| リース資産 | 160 | - |
| その他 | 20 | 20 |
| 無形固定資産合計 | 25,059 | 14,041 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 84,479 | 17,952 |
| 関係会社株式 | 219,000 | 461,592 |
| 関係会社社債 | - | 50,000 |
| 破産更生債権等 | 983 | 551 |
| 長期前払費用 | 2,566 | 2,987 |
| 繰延税金資産 | 13,332 | 34,106 |
| その他 | 55,623 | 55,956 |
| 貸倒引当金 | △983 | △551 |
| 投資その他の資産合計 | 375,001 | 622,594 |
| 固定資産合計 | 437,214 | 673,807 |
| 資産合計 | 1,576,518 | 1,625,444 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2016年3月31日) | 当事業年度 (2017年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| リース債務 | 952 | - |
| 未払金 | 70,329 | 83,820 |
| 未払費用 | 29,170 | 33,174 |
| 未払法人税等 | 47,208 | 14,283 |
| 未払消費税等 | 19,324 | 12,355 |
| 預り金 | 5,685 | ※ 9,558 |
| 賞与引当金 | 33,020 | 16,561 |
| ポイント引当金 | 14,023 | 17,991 |
| 売上返金引当金 | 640 | 425 |
| その他 | 1,241 | 1,258 |
| 流動負債合計 | 221,597 | 189,429 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 97,410 | 97,410 |
| 退職給付引当金 | 20,301 | 26,255 |
| 固定負債合計 | 117,711 | 123,665 |
| 負債合計 | 339,308 | 313,094 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 425,010 | 426,075 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 385,010 | 386,075 |
| 資本剰余金合計 | 385,010 | 386,075 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,000 | 1,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 427,527 | 500,677 |
| 利益剰余金合計 | 428,527 | 501,677 |
| 自己株式 | △70 | △191 |
| 株主資本合計 | 1,238,476 | 1,313,636 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1,267 | △1,285 |
| 評価・換算差額等合計 | △1,267 | △1,285 |
| 純資産合計 | 1,237,209 | 1,312,350 |
| 負債純資産合計 | 1,576,518 | 1,625,444 |
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