有価証券報告書-第26期(2024/01/01-2024/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,827,749 | 1,734,445 |
| 売掛金 | 263,094 | 255,755 |
| 商品 | 873 | 632 |
| 貯蔵品 | 906 | 1,931 |
| 前払費用 | 41,925 | 58,942 |
| 未収還付法人税等 | 372,469 | 29,732 |
| 未収消費税等 | 236,006 | 34,617 |
| その他 | ※ 50,065 | ※ 80,808 |
| 貸倒引当金 | △1,235 | △4,551 |
| 流動資産合計 | 3,791,855 | 2,192,315 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,921 | 17,532 |
| 工具、器具及び備品 | 18,547 | 24,278 |
| 有形固定資産合計 | 20,468 | 41,810 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 122,473 | 98,059 |
| その他 | 20 | 20 |
| 無形固定資産合計 | 122,493 | 98,079 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 51,717 | 1,873,033 |
| 関係会社株式 | 1,169,301 | 762,420 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 65,000 |
| 破産更生債権等 | 6,635 | 15,349 |
| 長期前払費用 | 11,807 | 13,269 |
| 繰延税金資産 | 102,170 | 99,530 |
| その他 | ※ 112,262 | ※ 107,846 |
| 貸倒引当金 | △6,635 | △81,136 |
| 投資その他の資産合計 | 1,447,258 | 2,855,312 |
| 固定資産合計 | 1,590,220 | 2,995,202 |
| 資産合計 | 5,382,075 | 5,187,518 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 300,000 | 300,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 30,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 59,653 | 30,000 |
| 未払金 | 144,510 | ※ 157,840 |
| 未払費用 | 108,531 | 140,862 |
| 契約負債 | 6,906 | 6,315 |
| 預り金 | ※ 32,233 | 42,133 |
| 賞与引当金 | 130,602 | 41,162 |
| ポイント引当金 | 14,750 | 20,096 |
| その他 | 13,761 | 15,128 |
| 流動負債合計 | 840,950 | 753,540 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 70,000 | 40,000 |
| 長期未払金 | 53,150 | 53,150 |
| 退職給付引当金 | 83,761 | 102,664 |
| 固定負債合計 | 206,911 | 195,814 |
| 負債合計 | 1,047,861 | 949,355 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 432,275 | 540,565 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 392,275 | 500,565 |
| 資本剰余金合計 | 392,275 | 500,565 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17,721 | 17,721 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,781,429 | 3,133,388 |
| 利益剰余金合計 | 3,799,151 | 3,151,110 |
| 自己株式 | △289,487 | △1,142 |
| 株主資本合計 | 4,334,214 | 4,191,097 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 47,065 |
| 評価・換算差額等合計 | - | 47,065 |
| 純資産合計 | 4,334,214 | 4,238,163 |
| 負債純資産合計 | 5,382,075 | 5,187,518 |
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