有価証券報告書-第19期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 817,514 | 645,810 |
| 売掛金 | 85,266 | 102,194 |
| 貯蔵品 | 1,514 | 1,150 |
| 前払費用 | 22,593 | 32,361 |
| 繰延税金資産 | 19,989 | 26,299 |
| その他 | ※ 5,463 | ※ 21,013 |
| 貸倒引当金 | △704 | △1,265 |
| 流動資産合計 | 951,637 | 827,565 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 9,394 | 7,503 |
| 工具、器具及び備品 | 27,776 | 25,555 |
| 有形固定資産合計 | 37,171 | 33,058 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 14,021 | 8,971 |
| その他 | 20 | 20 |
| 無形固定資産合計 | 14,041 | 8,991 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 17,952 | 17,003 |
| 関係会社株式 | 461,592 | 716,848 |
| 関係会社社債 | 50,000 | 100,000 |
| 関係会社貸付金 | - | 24,000 |
| 破産更生債権等 | 551 | 1,851 |
| 長期前払費用 | 2,987 | 5,809 |
| 繰延税金資産 | 34,106 | 14,261 |
| その他 | 55,956 | 112,769 |
| 貸倒引当金 | △551 | △1,851 |
| 投資その他の資産合計 | 622,594 | 990,692 |
| 固定資産合計 | 673,807 | 1,032,742 |
| 資産合計 | 1,625,444 | 1,860,308 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 83,820 | 44,923 |
| 未払費用 | 33,174 | 51,641 |
| 未払法人税等 | 14,283 | 61,781 |
| 未払消費税等 | 12,355 | 19,460 |
| 預り金 | ※ 9,558 | ※ 14,521 |
| 賞与引当金 | 16,561 | 29,888 |
| ポイント引当金 | 17,991 | 15,427 |
| 売上返金引当金 | 425 | 502 |
| その他 | 1,258 | 2,737 |
| 流動負債合計 | 189,429 | 240,884 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 97,410 | 97,410 |
| 退職給付引当金 | 26,255 | 32,722 |
| 固定負債合計 | 123,665 | 130,132 |
| 負債合計 | 313,094 | 371,016 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 426,075 | 426,465 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 386,075 | 386,465 |
| 資本剰余金合計 | 386,075 | 386,465 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,000 | 1,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 500,677 | 677,580 |
| 利益剰余金合計 | 501,677 | 678,580 |
| 自己株式 | △191 | △270 |
| 株主資本合計 | 1,313,636 | 1,491,240 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1,285 | △1,948 |
| 評価・換算差額等合計 | △1,285 | △1,948 |
| 純資産合計 | 1,312,350 | 1,489,291 |
| 負債純資産合計 | 1,625,444 | 1,860,308 |
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