有価証券報告書-第25期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,138,587 | 2,827,749 |
| 売掛金 | 1,289,221 | 263,094 |
| 商品 | 2,966 | 873 |
| 貯蔵品 | 1,245 | 906 |
| 前払費用 | 32,132 | 41,925 |
| 未収還付法人税等 | - | 372,469 |
| 未収消費税等 | - | 236,006 |
| その他 | ※ 74,733 | ※ 50,065 |
| 貸倒引当金 | △8,716 | △1,235 |
| 流動資産合計 | 5,530,170 | 3,791,855 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,541 | 1,921 |
| 工具、器具及び備品 | 31,178 | 18,547 |
| 有形固定資産合計 | 36,719 | 20,468 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 154,600 | 122,473 |
| その他 | 20 | 20 |
| 無形固定資産合計 | 154,620 | 122,493 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 22,159 | 51,717 |
| 関係会社株式 | 852,700 | 1,169,301 |
| 破産更生債権等 | 3,227 | ※ 6,635 |
| 長期前払費用 | 1,436 | 11,807 |
| 繰延税金資産 | 293,489 | 102,170 |
| その他 | 108,465 | 112,262 |
| 貸倒引当金 | △3,227 | △6,635 |
| 投資その他の資産合計 | 1,278,251 | 1,447,258 |
| 固定資産合計 | 1,469,591 | 1,590,220 |
| 資産合計 | 6,999,762 | 5,382,075 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 300,000 | 300,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 60,000 | 30,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 150,072 | 59,653 |
| 未払金 | ※ 464,811 | 144,510 |
| 未払費用 | 170,475 | 108,531 |
| 未払法人税等 | 639,097 | - |
| 未払消費税等 | 382,929 | - |
| 契約負債 | 21,674 | 6,906 |
| 預り金 | 48,012 | ※ 32,233 |
| 賞与引当金 | 360,091 | 130,602 |
| ポイント引当金 | 71,380 | 14,750 |
| その他 | 13,918 | 13,761 |
| 流動負債合計 | 2,682,463 | 840,950 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 30,000 | - |
| 長期借入金 | 129,653 | 70,000 |
| 長期未払金 | 53,150 | 53,150 |
| 退職給付引当金 | 64,733 | 83,761 |
| 固定負債合計 | 277,536 | 206,911 |
| 負債合計 | 2,959,999 | 1,047,861 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 432,115 | 432,275 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 392,115 | 392,275 |
| 資本剰余金合計 | 392,115 | 392,275 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,000 | 17,721 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,335,651 | 3,781,429 |
| 利益剰余金合計 | 3,336,651 | 3,799,151 |
| 自己株式 | △121,119 | △289,487 |
| 株主資本合計 | 4,039,762 | 4,334,214 |
| 純資産合計 | 4,039,762 | 4,334,214 |
| 負債純資産合計 | 6,999,762 | 5,382,075 |
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