有価証券報告書-第23期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,169,201 | 461,399 |
| 売掛金 | 145,188 | 965,772 |
| 商品 | 66 | 580 |
| 貯蔵品 | 1,075 | 1,017 |
| 前払費用 | 22,057 | 27,610 |
| 関係会社短期貸付金 | - | 1,499,000 |
| 未収還付法人税等 | 13,074 | - |
| その他 | ※ 82,012 | ※ 96,139 |
| 貸倒引当金 | △2,139 | △34,590 |
| 流動資産合計 | 1,430,536 | 3,016,928 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 11,693 | 9,376 |
| 工具、器具及び備品 | 34,697 | 27,478 |
| 有形固定資産合計 | 46,390 | 36,854 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 59,947 | 134,129 |
| ソフトウエア仮勘定 | 33,285 | 25,431 |
| その他 | 20 | 20 |
| 無形固定資産合計 | 93,252 | 159,580 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 111,250 | 40,968 |
| 関係会社株式 | 614,544 | 401,100 |
| 関係会社長期貸付金 | 30,000 | 30,000 |
| 破産更生債権等 | 31,431 | 917 |
| 長期前払費用 | 423 | 172 |
| 繰延税金資産 | 54,618 | 165,445 |
| その他 | 103,153 | 112,282 |
| 貸倒引当金 | △31,431 | △1,325 |
| 投資その他の資産合計 | 913,990 | 749,559 |
| 固定資産合計 | 1,053,633 | 945,995 |
| 資産合計 | 2,484,170 | 3,962,924 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | - | 300,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 60,000 | 60,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 220,104 | 149,152 |
| 未払金 | 84,557 | ※ 155,154 |
| 未払費用 | 65,714 | 103,112 |
| 未払法人税等 | - | 463,410 |
| 未払消費税等 | 988 | 178,700 |
| 前受金 | - | 10,669 |
| 預り金 | ※ 14,077 | 27,235 |
| 賞与引当金 | 18,798 | 134,358 |
| ポイント引当金 | 16,572 | 17,669 |
| 売上返金引当金 | 2,869 | 2,876 |
| その他 | 2,327 | 16,321 |
| 流動負債合計 | 486,009 | 1,618,660 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 150,000 | 90,000 |
| 長期借入金 | 298,877 | 149,725 |
| 長期未払金 | 53,150 | 53,150 |
| 退職給付引当金 | 39,688 | 51,163 |
| 固定負債合計 | 541,715 | 344,038 |
| 負債合計 | 1,027,725 | 1,962,699 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 431,755 | 432,075 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 391,755 | 392,075 |
| 資本剰余金合計 | 391,755 | 392,075 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,000 | 1,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 753,009 | 1,296,149 |
| 利益剰余金合計 | 754,009 | 1,297,149 |
| 自己株式 | △121,074 | △121,074 |
| 株主資本合計 | 1,456,444 | 2,000,224 |
| 純資産合計 | 1,456,444 | 2,000,224 |
| 負債純資産合計 | 2,484,170 | 3,962,924 |
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