有価証券報告書-第21期(平成31年4月1日-令和1年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,568,803 | 1,560,154 |
| 売掛金 | 127,810 | 153,799 |
| 貯蔵品 | 729 | 631 |
| 前払費用 | 40,878 | 29,613 |
| 未収還付法人税等 | 10,731 | - |
| その他 | ※ 109,824 | ※ 51,390 |
| 貸倒引当金 | △6,111 | △34,858 |
| 流動資産合計 | 1,852,667 | 1,760,730 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 18,269 | 15,380 |
| 工具、器具及び備品 | 37,836 | 43,468 |
| 有形固定資産合計 | 56,105 | 58,849 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 6,291 | 14,348 |
| その他 | 20 | 20 |
| 無形固定資産合計 | 6,311 | 14,368 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 274,000 | 265,935 |
| 関係会社株式 | 544,544 | 594,544 |
| 関係会社貸付金 | 24,000 | 14,000 |
| 破産更生債権等 | 1,023 | 5,401 |
| 長期前払費用 | 2,615 | 2,366 |
| 繰延税金資産 | 63,393 | 61,142 |
| その他 | 108,421 | 105,837 |
| 貸倒引当金 | △1,023 | △5,401 |
| 投資その他の資産合計 | 1,016,975 | 1,043,826 |
| 固定資産合計 | 1,079,392 | 1,117,043 |
| 資産合計 | 2,932,059 | 2,877,774 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内償還予定の社債 | 60,000 | 60,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 196,764 | 220,104 |
| 未払金 | 72,884 | ※ 100,920 |
| 未払費用 | 64,941 | 67,795 |
| 未払法人税等 | - | 47,456 |
| 未払消費税等 | 19,249 | 34,035 |
| 預り金 | ※ 14,533 | ※ 14,307 |
| 賞与引当金 | 46,056 | 41,020 |
| ポイント引当金 | 18,305 | 19,119 |
| 売上返金引当金 | 2,319 | 2,853 |
| その他 | 1,672 | 1,189 |
| 流動負債合計 | 496,727 | 608,803 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 240,000 | 210,000 |
| 長期借入金 | 548,507 | 518,981 |
| 長期未払金 | 97,410 | 53,150 |
| 退職給付引当金 | 32,379 | 34,092 |
| 固定負債合計 | 918,296 | 816,223 |
| 負債合計 | 1,415,023 | 1,425,026 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 430,532 | 431,675 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 390,532 | 391,675 |
| 資本剰余金合計 | 390,532 | 391,675 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,000 | 1,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 695,295 | 749,365 |
| 利益剰余金合計 | 696,295 | 750,365 |
| 自己株式 | △323 | △120,968 |
| 株主資本合計 | 1,517,036 | 1,452,747 |
| 純資産合計 | 1,517,036 | 1,452,747 |
| 負債純資産合計 | 2,932,059 | 2,877,774 |
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