綿半 HD（3199）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2014年3月31日
- -1億7242万
- 2014年9月30日 -141.13%
- -4億1577万
- 2015年3月31日
- -3億5115万
- 2015年9月30日
- 14億466万
- 2016年3月31日 -51.17%
- 6億8589万
- 2016年9月30日 +56.56%
- 10億7380万
- 2017年3月31日 +487.03%
- 63億355万
- 2017年9月30日 -7.82%
- 58億1091万
- 2018年3月31日 +9.87%
- 63億8425万
- 2018年9月30日
- -5億2723万
- 2019年3月31日
- 5億5515万
- 2019年9月30日
- -22億4985万
- 2020年3月31日
- -4億2501万
- 2020年9月30日
- 15億3907万
- 2021年3月31日 +352.88%
- 69億7014万
- 2021年9月30日
- -2億523万
- 2022年3月31日 -695.52%
- -16億3267万
- 2022年9月30日
- -11億5800万
- 2023年3月31日 -215.46%
- -36億5300万
- 2023年9月30日
- 104億7300万
- 2024年3月31日 +19.04%
- 124億6700万
- 2024年9月30日
- -68億4800万
- 2025年3月31日
- -28億7700万
- 2025年9月30日
- 9億4200万
- 2026年3月31日 -4.78%
- 8億9700万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は38億40百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億53百万円増加いたしました。2025/06/27 16:22
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動の結果使用した資金は、28億77百万円(前期は124億67百万円の獲得)となりました。これは主に仕入債務の減少61億65百万円、未払消費税等の減少14億67百万円があった一方、売上債権の減少29億38百万円、減価償却費18億52百万円があったこと等によるものであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
