訂正有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,554,548 | 1,209,198 |
| 売掛金 | ※ 48,987 | ※ 106,065 |
| 仕掛品 | 595 | - |
| 商品 | 23,525 | 21,981 |
| 前払費用 | 16,988 | 17,844 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | ※ 3,000 | ※ 31,278 |
| その他 | ※ 16,710 | ※ 19,129 |
| 貸倒引当金 | △233 | - |
| 流動資産合計 | 1,664,123 | 1,405,498 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 23,986 | 20,620 |
| 工具、器具及び備品 | 11,947 | 9,269 |
| 土地 | 21,150 | 21,150 |
| 有形固定資産合計 | 57,084 | 51,041 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 63,382 | 55,699 |
| ソフトウエア | 62,911 | 18,639 |
| ソフトウエア仮勘定 | 30,003 | 80,691 |
| 顧客関連資産 | 91,850 | 80,717 |
| 無形固定資産合計 | 248,147 | 235,747 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 111,338 | 117,746 |
| 関係会社株式 | 1,242,933 | 1,242,933 |
| 関係会社出資金 | 1,191 | - |
| 長期貸付金 | ※ 85,549 | ※ 418,085 |
| 長期前払費用 | 10,745 | 16,278 |
| 繰延税金資産 | 56,598 | 52,912 |
| 長期未収入金 | - | ※ 13,565 |
| 保険積立金 | 137,745 | 164,177 |
| 敷金 | 27,368 | 27,368 |
| その他 | - | 300 |
| 投資その他の資産合計 | 1,673,470 | 2,053,368 |
| 固定資産合計 | 1,978,702 | 2,340,157 |
| 資産合計 | 3,642,825 | 3,745,655 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 300,000 | 480,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 193,588 | 161,854 |
| 未払金 | 22,825 | 16,917 |
| 未払費用 | 7,200 | 7,139 |
| 未払法人税等 | 10,955 | 8,840 |
| 未払消費税等 | 21,983 | - |
| 前受金 | 5,345 | 1,944 |
| 預り金 | 1,940 | 1,798 |
| その他 | ※ 1,300 | ※ 1,300 |
| 流動負債合計 | 565,139 | 679,795 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 358,040 | 296,186 |
| 資産除去債務 | 9,000 | 9,000 |
| その他 | 2,934 | 1,956 |
| 固定負債合計 | 369,974 | 307,142 |
| 負債合計 | 935,113 | 986,937 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,353,020 | 1,400,335 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,124,803 | 1,172,118 |
| 資本剰余金合計 | 1,124,803 | 1,172,118 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 229,882 | 182,300 |
| 利益剰余金合計 | 229,882 | 182,300 |
| 自己株式 | △1 | △3 |
| 株主資本合計 | 2,707,705 | 2,754,751 |
| 新株予約権 | 6 | 3,966 |
| 純資産合計 | 2,707,711 | 2,758,718 |
| 負債純資産合計 | 3,642,825 | 3,745,655 |
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