有価証券報告書-第23期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,050,566 | 1,038,693 |
| 売掛金及び契約資産 | ※ 208,000 | ※ 326,359 |
| 商品 | 22,829 | 17,864 |
| 前払費用 | 15,434 | 29,056 |
| 関係会社短期貸付金 | ※ 57,232 | ※ 151,633 |
| その他 | ※ 39,229 | ※ 99,242 |
| 流動資産合計 | 1,393,293 | 1,662,850 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 17,254 | 13,888 |
| 工具、器具及び備品 | 9,862 | 10,353 |
| 土地 | 21,150 | 21,150 |
| 有形固定資産合計 | 48,267 | 45,392 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 48,016 | - |
| ソフトウエア | 149,726 | 138,895 |
| 顧客関連資産 | 69,583 | 17,596 |
| 無形固定資産合計 | 267,326 | 156,492 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 57,085 | 45,423 |
| 関係会社株式 | 1,389,212 | 619,872 |
| 長期貸付金 | ※ 541,348 | ※ 782,828 |
| 繰延税金資産 | 23,662 | 12,476 |
| 長期未収入金 | ※ 31,158 | ※ 13,301 |
| 保険積立金 | 190,610 | 218,033 |
| その他 | 37,240 | 87,479 |
| 投資その他の資産合計 | 2,270,318 | 1,779,414 |
| 固定資産合計 | 2,585,912 | 1,981,299 |
| 資産合計 | 3,979,206 | 3,644,149 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 350,000 | 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 245,354 | 282,845 |
| 未払金 | ※ 36,567 | ※ 56,494 |
| 未払費用 | 7,805 | 10,140 |
| 未払法人税等 | 13,759 | 11,121 |
| 未払消費税等 | 8,232 | - |
| 前受金 | 2,594 | 1,721 |
| 預り金 | 1,960 | 2,717 |
| その他 | ※ 1,301 | ※ 1,300 |
| 流動負債合計 | 667,575 | 866,341 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 404,012 | 600,888 |
| 資産除去債務 | 9,000 | 9,000 |
| その他 | 978 | - |
| 固定負債合計 | 413,990 | 609,888 |
| 負債合計 | 1,081,565 | 1,476,229 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,457,102 | 1,516,478 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,228,885 | 1,288,261 |
| 資本剰余金合計 | 1,228,885 | 1,288,261 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 207,688 | △656,696 |
| 利益剰余金合計 | 207,688 | △656,696 |
| 自己株式 | △3 | △3 |
| 株主資本合計 | 2,893,673 | 2,148,040 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 3,038 |
| 評価・換算差額等合計 | - | 3,038 |
| 新株予約権 | 3,966 | 16,841 |
| 純資産合計 | 2,897,640 | 2,167,920 |
| 負債純資産合計 | 3,979,206 | 3,644,149 |
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