有価証券報告書-第24期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,038,693 | 1,325,000 |
| 売掛金及び契約資産 | ※ 326,359 | ※ 265,517 |
| 商品 | 17,864 | 9,418 |
| 前払費用 | 29,056 | 22,210 |
| 関係会社短期貸付金 | ※ 151,633 | ※ 33,972 |
| 未収還付法人税等 | 17,100 | 6,057 |
| その他 | ※ 82,142 | ※ 40,062 |
| 流動資産合計 | 1,662,850 | 1,702,238 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 13,888 | - |
| 工具、器具及び備品 | 10,353 | - |
| 土地 | 21,150 | - |
| 有形固定資産合計 | 45,392 | - |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 138,895 | - |
| 顧客関連資産 | 17,596 | - |
| 無形固定資産合計 | 156,492 | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 45,423 | 51,695 |
| 関係会社株式 | 619,872 | 326,360 |
| 長期貸付金 | ※ 782,828 | ※ 93,818 |
| 繰延税金資産 | 12,476 | - |
| 長期未収入金 | ※ 13,301 | ※ 1,479 |
| 保険積立金 | 218,033 | 65,067 |
| その他 | 87,479 | 27,668 |
| 投資その他の資産合計 | 1,779,414 | 566,090 |
| 固定資産合計 | 1,981,299 | 566,090 |
| 資産合計 | 3,644,149 | 2,268,329 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 500,000 | 600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 282,845 | 238,272 |
| 未払金 | ※ 56,494 | ※ 67,162 |
| 未払費用 | 10,140 | 21,486 |
| 未払法人税等 | 11,121 | 13,348 |
| 前受金 | 1,721 | 1,798 |
| 預り金 | 2,717 | 4,521 |
| その他 | ※ 1,300 | ※ 1,315 |
| 流動負債合計 | 866,341 | 947,904 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 600,888 | 364,839 |
| 資産除去債務 | 9,000 | 9,000 |
| 繰延税金負債 | - | 2,551 |
| 固定負債合計 | 609,888 | 376,390 |
| 負債合計 | 1,476,229 | 1,324,295 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,516,478 | 1,868,479 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,288,261 | 1,640,262 |
| 資本剰余金合計 | 1,288,261 | 1,640,262 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △656,696 | △2,609,817 |
| 利益剰余金合計 | △656,696 | △2,609,817 |
| 自己株式 | △3 | △3 |
| 株主資本合計 | 2,148,040 | 898,920 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,038 | 5,876 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,038 | 5,876 |
| 新株予約権 | 16,841 | 39,237 |
| 純資産合計 | 2,167,920 | 944,034 |
| 負債純資産合計 | 3,644,149 | 2,268,329 |
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