有価証券報告書-第25期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,325,000 | 31,397 |
| 売掛金及び契約資産 | ※ 265,517 | ※ 269,579 |
| 商品 | 9,418 | 9,447 |
| 前払費用 | 22,210 | 11,438 |
| 短期貸付金 | ※ 33,972 | ※ 44,864 |
| その他 | ※ 46,119 | ※ 61,467 |
| 貸倒引当金 | - | △880 |
| 流動資産合計 | 1,702,238 | 427,314 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品 | - | 9,882 |
| 有形固定資産合計 | - | 9,882 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 841,572 |
| 無形固定資産合計 | - | 841,572 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 51,695 | 35,433 |
| 関係会社株式 | 326,360 | 1,610,476 |
| 長期貸付金 | ※ 93,818 | ※ 75,313 |
| 長期未収入金 | ※ 1,479 | ※ 2,342 |
| 保険積立金 | 65,067 | 13,409 |
| その他 | 27,668 | 32,519 |
| 投資その他の資産合計 | 566,090 | 1,769,494 |
| 固定資産合計 | 566,090 | 2,620,948 |
| 資産合計 | 2,268,329 | 3,048,263 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 600,000 | ※ 1,020,415 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 238,272 | 171,549 |
| 未払金 | ※ 67,162 | ※ 261,152 |
| 未払費用 | 21,486 | ※ 13,003 |
| 未払法人税等 | 13,348 | 16,787 |
| 未払消費税等 | - | 2,646 |
| 前受金 | 1,798 | 1,570 |
| 預り金 | 4,521 | 8,093 |
| その他 | ※ 1,315 | ※ 2,186 |
| 流動負債合計 | 947,904 | 1,497,405 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 364,839 | 193,290 |
| 資産除去債務 | 9,000 | 9,000 |
| 繰延税金負債 | 2,551 | 1,698 |
| その他 | - | 1,934 |
| 固定負債合計 | 376,390 | 205,922 |
| 負債合計 | 1,324,295 | 1,703,327 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,868,479 | 1,912,113 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,640,262 | 1,683,896 |
| その他資本剰余金 | - | 968,414 |
| 資本剰余金合計 | 1,640,262 | 2,652,310 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △2,609,817 | △3,292,684 |
| 利益剰余金合計 | △2,609,817 | △3,292,684 |
| 自己株式 | △3 | △50 |
| 株主資本合計 | 898,920 | 1,271,688 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,876 | 3,690 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,876 | 3,690 |
| 新株予約権 | 39,237 | 69,556 |
| 純資産合計 | 944,034 | 1,344,935 |
| 負債純資産合計 | 2,268,329 | 3,048,263 |
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