有価証券報告書-第7期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,904 | 9,719 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,168 | 12,971 | |||||||||
| 減損損失 | 3,615 | 2,649 | |||||||||
| のれん償却額 | 819 | 813 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △116 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 189 | △80 | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △19 | △9 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 257 | △41 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 5 | 21 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6 | △44 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △626 | △434 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △117 | △109 | |||||||||
| 支払利息 | 128 | 149 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △15 | 49 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 142 | 185 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 500 | △1,197 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △2,545 | 3,255 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 851 | △933 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 582 | △1,150 | |||||||||
| 新型感染症対応による損失 | 283 | - | |||||||||
| 受取保険金 | △57 | △139 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 96 | 82 | |||||||||
| その他 | 2,160 | △2,636 | |||||||||
| 小計 | 33,329 | 23,006 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 86 | |||||||||
| 利息の支払額 | △123 | △150 | |||||||||
| 新型感染症対応による損失の支払額 | △283 | - | |||||||||
| 保険金の受取額 | 57 | 139 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,147 | △7,066 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,919 | 16,016 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,731 | △21,197 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,275 | △3,291 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △214 | △989 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,149 | 1,327 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △84 | △297 | |||||||||
| その他 | 215 | 123 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,935 | △24,324 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,000 | 4,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 14,200 | 5,800 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,900 | △4,975 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,052 | △2,309 | |||||||||
| その他 | △109 | △123 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,137 | 2,391 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △22 | 297 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,099 | △5,619 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,018 | 38,118 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 38,118 | ※1 32,498 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
