有価証券報告書-第14期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
普通預金	2,891,427
別段預金	1,535
合計	2,892,962

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社博報堂	6,613
合計	6,613

期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年1月	1,518
2019年2月	1,518
2019年3月	1,788
2019年4月	1,788
合計	6,613

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Toyota Research Institute-Advanced Development, Inc.	93,839
株式会社ARISE analytics	44,215
株式会社マクニカ テクスターカンパニー	30,622
株式会社NTTドコモ	27,043
中日本高速道路株式会社	11,232
その他	114,895
合計	321,848

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
112,812	1,753,612	1,544,576	321,848	82.8	45.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 仕掛品

区分	金額(千円)
受注開発案件	4,622
合計	4,622

⑤ 敷金及び保証金(1年内回収予定の敷金及び保証金を含む)

相手先	金額(千円)
三菱地所プロパティマネジメント株式会社	167,811
野村不動産株式会社	41,999
小島屋乳業製菓株式会社	19,098
その他	1,971
合計	230,880

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社AVILEN	1,819
株式会社プライムシステムデザイン	1,460
株式会社大塚商会	1,114
株式会社スキマッチング	967
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社	734
その他	1,847
合計	7,943