訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成25年12月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	38
預金
普通預金	102,743
定期預金	50,000
計	152,743
合計	152,781

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社博報堂	1,785
合計	1,785

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月	1,785
合計	1,785

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ミスミ	24,580
ヒューマンアカデミー株式会社	7,829
株式会社mediba	5,985
ZUTTO株式会社	5,070
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 株式会社	3,858
その他	50,018
合計	97,342

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
49,641	661,087	613,386	97,342	86.30	40.58

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 仕掛品

品名	金額(千円)
受注開発案件	645
合計	645

⑤ 貯蔵品

品名	金額(千円)
消耗品	307
合計	307

⑥ 繰延税金資産
繰延税金資産の内容については、第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (税効果会計関係)に記載しております。
⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 株式会社	17,016
株式会社HeartFull	9,612
アイピーオンウェブジャパン株式会社	2,278
株式会社マイクロアド	736
株式会社オムニバス	206
ソネット・メディア・ネットワークス株式会社	126
合計	29,975

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス(DCカード)	2,593
株式会社OpenGift	2,121
新日本有限責任監査法人	1,852
株式会社インターネットイニシアティブ	1,404
株式会社NTTデータ数理システム	1,260
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社	1,244
その他	7,932
合計	18,408

⑨ 未払費用

区分	金額(千円)
給与手当	12,934
社会保険料	7,738
合計	20,673