有価証券報告書-第11期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
普通預金	473,882
定期預金	50,000
計	523,882
合計	523,882

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社TBWA HAKUHODO	2,181
合計	2,181

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月	2,181
合計	2,181

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社横浜エージェンシー&コミュニケーションズ	45,090
株式会社プロトコーポレーション	15,530
株式会社博報堂	15,060
株式会社ミスミ	11,802
グーグル株式会社	11,664
その他	51,527
合計	150,674

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
85,905	1,012,141	947,371	150,674	86.28	42.66

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 仕掛品

品名	金額(千円)
受注開発案件	19,390
合計	19,390

⑤ 貯蔵品

品名	金額(千円)
消耗品	409
合計	409

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
マップソリューション株式会社	2,000
エヴィクサー株式会社	7,150
バーチャレクス・コンサルティング株式会社	31,500
小計	40,650
その他
SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合	21,853
小計	21,853
合計	62,503

⑦ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
野村不動産株式会社	55,943
セコム株式会社	50
合計	55,993

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
バーチャレクス・コンサルティング株式会社	7,987
アイピーオンウェブジャパン株式会社	1,301
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社	970
株式会社プラケーレ	692
Supership株式会社	428
その他	1,190
合計	12,570