有価証券報告書-第12期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
普通預金	2,835,812
合計	2,835,812

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社TBWA HAKUHODO	1,323
合計	1,323

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年2月	1,323
合計	1,323

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社本田技術研究所	16,912
株式会社ミスミグループ本社	14,944
トヨタメディアサービス株式会社	13,080
みずほ信託銀行株式会社	10,238
株式会社博報堂	8,322
その他	60,368
合計	123,867

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
150,674	876,927	903,735	123,867	87.9	57.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 仕掛品

品名	金額(千円)
受注開発案件	6,275
合計	6,275

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
マップソリューション株式会社	0
エヴィクサー株式会社	0
バーチャレクス・コンサルティング株式会社	115
小計	115
その他
SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合	73,753
小計	73,753
合計	73,869

⑥ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
野村不動産株式会社	48,908
セコム株式会社	50
合計	48,958

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
バーチャレクス・コンサルティング株式会社	2,852
株式会社プラケーレ	865
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社	666
マルチコミュニケーション株式会社	522
ビジネスサーチテクノロジ株式会社	172
その他	302
合計	5,381