有価証券報告書-第10期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	157
預金
普通預金	242,788
定期預金	50,000
計	292,788
合計	292,946

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社博報堂	1,296
合計	1,296

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年1月	1,296
合計	1,296

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ミスミ	20,496
株式会社テレビ朝日	9,960
株式会社ぐるなび	5,423
SCSK株式会社	5,238
株式会社ニッセン	4,362
その他	40,425
合計	85,905

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
97,342	914,564	926,001	85,905	91.51	36.57

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 仕掛品

品名	金額(千円)
受注開発案件	23,303
合計	23,303

⑤ 貯蔵品

品名	金額(千円)
消耗品	376
合計	376

⑥ 繰延税金資産
繰延税金資産の内容については、第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (税効果会計関係)に記載しております。
⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
バーチャレクス・コンサルティング株式会社	17,291
アイピーオンウェブジャパン株式会社	4,745
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社	2,147
株式会社シナリオ	1,540
SCSK株式会社	488
株式会社warmth	432
その他	617
合計	27,263

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス(DCカード)	6,398
野村不動産株式会社	4,798
バーチャレクス・コンサルティング株式会社	3,303
株式会社OpenGift	2,343
Tech Fun株式会社	2,257
サーチファームジャパン株式会社	2,160
新日本有限責任監査法人	2,052
その他	7,305
合計	30,620

⑨ 未払費用

区分	金額(千円)
給与手当	17,803
社会保険料	13,159
合計	30,962