有価証券報告書-第16期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
普通預金	2,602,258
別段預金	1,535
合計	2,603,793

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シチズン時計株式会社	5,170
合計	5,170

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月	5,170
合計	5,170

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ARISE analytics	177,881
ウーブン・コア株式会社	49,500
キオクシア株式会社	42,430
豊田通商株式会社	26,895
株式会社ベネッセホールディングス	19,538
その他	235,760
合計	552,005

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
484,169	2,883,950	2,816,114	552,005	83.6	65.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 仕掛品

区分	金額(千円)
受注開発案件	32,062
合計	32,062

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社テクノプロ テクノプロ・デザイン社	9,405
マルチコミュニケーション株式会社	3,660
エッジテクノロジー株式会社	3,121
株式会社大塚商会	2,834
株式会社プライムシステムデザイン	1,652
その他	4,198
合計	24,873