有価証券報告書-第15期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
普通預金	2,617,469
別段預金	1,535
合計	2,619,004

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社博報堂	6,372
合計	6,372

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年1月	1,788
2020年2月	1,518
2020年3月	1,518
2020年4月	1,546
合計	6,372

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社マクニカ	68,862
株式会社ARISE analytics	58,542
東京海上日動火災保険株式会社	51,370
トヨタ・リサーチ・インスティテュート・アドバンスト・デベロップメント株式会社	31,022
株式会社ネクスティエレクトロニクス	30,303
その他	244,069
合計	484,169

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
321,848	2,525,055	2,362,734	484,169	83.0	58.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 仕掛品

区分	金額(千円)
受注開発案件	12,944
合計	12,944

⑤ 敷金及び保証金(1年内回収予定の敷金及び保証金を含む)

相手先	金額(千円)
三菱地所プロパティマネジメント株式会社	162,796
三井不動産ビルマネジメント株式会社	10,946
小島屋乳業製菓株式会社	17,954
その他	760
合計	192,456

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社テクノプロ テクノプロ・デザイン社	4,196
株式会社大塚商会	2,332
マルチコミュニケーション株式会社	2,026
株式会社プライムシステムデザイン	1,438
株式会社スキマッチング	962
その他	977
合計	11,934