訂正有価証券報告書-第13期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
普通預金	2,678,581
合計	2,678,581

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社博報堂	11,614
株式会社資生堂	10,476
株式会社TBWA HAKUHODO	1,212
合計	23,302

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年1月	13,476
平成30年2月	3,689
平成30年3月	2,998
平成30年4月	3,138
合計	23,302

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社大広	15,039
株式会社横浜エージェンシー&コミュニケーションズ	11,534
株式会社博報堂	9,754
株式会社ミスミグループ本社	9,113
ネットイヤーグループ株式会社	8,132
その他	59,239
合計	112,812

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
123,867	937,799	948,854	112,812	89.4	46.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 仕掛品

品名	金額(千円)
受注開発案件	11,109
合計	11,109

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
マップソリューション株式会社	0
エヴィクサー株式会社	0
バーチャレクス・コンサルティング株式会社	83
小計	83
その他
SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合	99,992
小計	99,992
合計	100,075

⑥ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
野村不動産株式会社	52,304
セコム株式会社	50
合計	52,354

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
マルチコミュニケーション株式会社	3,421
株式会社プライムシステムデザイン	2,260
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社	1,192
李 香淑	630
ソネット・メディア・ネットワークス株式会社	345
その他	855
合計	8,705