有価証券報告書-第14期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △170,687 | 200,708 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,990 | 15,147 | |||||||||
| 減損損失 | 16,457 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,994 | △44,878 | |||||||||
| 有給休暇引当金の増減額(△は減少) | △12,851 | - | |||||||||
| 受取利息 | △37 | △45 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △1,440 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2,028 | 1,658 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △120 | △2,462 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,924 | △192,347 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,834 | 6,486 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 36,951 | △1,507 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △9,430 | 8,085 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,323 | △761 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,145 | 51,116 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 12,541 | 34,044 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △794 | 33,725 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,795 | 2,488 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 710 | 7,959 | |||||||||
| その他 | 2,460 | 837 | |||||||||
| 小計 | △116,339 | 118,817 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 41 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,990 | △2,290 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 11 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △122,280 | 116,568 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △25,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 88 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配金による収入 | - | 10,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,552 | △131,764 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,505 | △5,482 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,396 | △189,648 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △2,777 | △3,133 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 573 | 5,972 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,659 | △313,967 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 11,680 | 411,700 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △510 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 2,250 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,680 | 413,439 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,028 | △1,658 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △157,231 | 214,381 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,835,812 | 2,678,581 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,678,581 | ※ 2,892,962 | |||||||||
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